AjusteCpRest |
Efetua o cálculo de horas necessárias para ajustar a capacidade do centro restrito à capacidade planejada. |
AjusteCpRest LimitCaixa |
Efetua o cálculo que limita o ajuste de horas em função das restrições de caixa. |
AjusteCpTotal |
Efetua o cálculo de horas necessárias para ajustar a capacidade total à capacidade planejada. |
Alfa |
Coeficiente de ajuste alfa para suavização de média de previsão de vendas. |
BaixaMP |
Calcula os valores de custo de matéria-prima a serem baixados do WIP. |
BOM |
Lista de materiais por família de produto. |
CobertEstq |
Tempo de cobertura de estoque de produto acabado planejado para o horizonte de tempo definido para o S&OP. |
CobertEstqMP |
Tempo de cobertura de estoque de matéria-prima planejado para o horizonte de tempo definido para o S&OP. |
Comissoes |
Efetua o cálculo de comissão. |
Compras Aprovadas |
Calcula o volume de compras de matéria-prima aprovadas pelas restrições de caixa. |
ConsumoMP |
Calcula o consumo de matéria-prima para as ordens de produção em processo. |
CpAdicional |
Calcula o total de horas de capacidade adicional para os centros restritos. |
Termo usado no modelo |
Definição |
CpNec |
Variável que armazena qual o centro restrito da família e a quantidade total de horas necessárias do centro para a produção das quantidades definidas no plano de produção. |
CpNec LimitCaixa |
Calcula o total de horas de capacidade adicional que foram aprovadas pela restrição do caixa |
CpPadrao |
Horas de capacidade padrão para cada centro restrito. |
CpRest PorFamilia |
Variável que relaciona o centro restrito com a família, ou seja, diz qual é o centro restritivo para a família. |
CpTotalNec |
Calcula o total de horas planejadas para a capacidade total para atender ao plano de produção |
CpTotalPadrao |
Horas de capacidade total padrão. |
CpUtilizada |
Indicador de desempenho que calcula o percentual de utilização da capacidade dos centros restritos. |
CustIndHora |
Calcula os custos indiretos rateados por hora produzida. |
CustoHora |
Calcula o custo de mão de obra em função das horas efetivamente consumidas no processo de produção. |
CustoMedio MP |
Calcula o custo médio de matéria-prima consumida para produção de uma unidade de produto. |
CustoMO |
Calcula o custo total de mão de obra consumida nas ordens de produção concluída. |
CustoMP OP |
Calcula o custo médio de matéria-prima consumida nas ordens produção concluída. |
CustoProdutos Vendidos |
Calcula custo dos produtos vendidos por família de produto acabado. |
CustosInd FabVar |
Calcula o custo indireto varíavel consumido nas ordens de produção concluída. |
CustosProdutos Vendidos Total |
Custo total de todos os produtos vendidos. |
CustoUnit DiretoVariavel |
Calcula o custo direto variável por unidade de família de produto. |
CustoUnit MedMovel |
Calcula o custo unitário médio móvel do produto acabado. |
CustoUnit MP |
Calcula o custo unitário médio móvel de cada item matéria-prima. |
CustoUnit Variavel |
Calcula o custo unitário variável. |
CustoUnitario |
Calcula o custo unitário do produto produzido no período. |
CustoUnitario MaoObra |
Calcula o custo unitário de mão de obra apropriada no produto acabado. |
DepesasGerais |
Realiza o somatório de todas as despesas. |
Despesas |
Calcula as despesas a pagar. |
Despesas Administrativas |
Calcula as despesas administrativas. |
Despesas Comerciais |
Calcula as despesas com comercialização. |
Despesas Financeiras |
Calcula as despesas financeiras. |
EBTIDA |
Indicador de desempenho que calcula o índice EBTIDA. |
EstoqProd Total |
Realiza o somatório de todos os produtos em estoque. |
Estq Desejado |
Plano de estoque desejado. |
Faturamento Total |
Realiza o somatório das receitas de vendas. |
Fim Embolso |
Período de termíno das parcelas de embolso. |
Gastos Producao |
Gastos de produção a pagar. |
GastosFixo Producao |
Valor mensal dos gastos fixos de produção. |
GastosGerais Producao |
Calcula o total dos gastos gerais de produção, considerando custos fixos, depreciação e custos indiretos variáveis. |
Giro Estoque |
Indicador de desempenho que calcula o giro de estoque de produtos. |
HoraRestrita Unid |
Horas utilizadas da capacidade restrita para a produção de uma unidade da família de produto. |
Horas ConsumidaFam |
Total de horas consumida da capacidade total por família para as ordens concluídas. |
Horas Utilizadas |
Total de horas planejadas para ordens liberadas. |
HorasEfetiva |
Calcula o total de horas capacidade restrita efetivamente disponível para a execução do plano de produção. |
HorasTotal Consumida |
Calcula o total de horas de capacidade consumida na execução da produção. |
HorasTotal Unid |
Total de horas utilizadas da capacidade total para a produção de uma unidade de cada família de produto. |
HorasUtiliz CentroFam |
Total de horas utilizadas por família em cada centro produtivo. |
Impostos IRCSSL |
Calcula o valor dos impostos I.R. e C.S.L.L. por família no período. |
Impostos SobreVenda |
Calcula o valor dos impostos sobre a venda por família no período. |
ImpostosIRCSSL Total |
Calcula o valor total dos impostos I.R. e C.S.L.L. do período. |
ImpostosSobreVenda Total |
Calcula o valor total dos impostos sobre a venda no período. |
Inicio Embolso |
Período de início das parcelas de embolso. |
LimitarCapacid |
Variável lógica para ativar e desativar a restrição do caixa sobre o incremento de capacidade. |
LimitarCompra |
Variável lógica para ativar e desativar a restrição do caixa sobre a compra de matéria-prima. |
Termo usado no modelo |
Definição |
LimiteCaixa Capacid |
Valor limitante de caixa disponível para incremento de capacidade. |
LimiteCaixa Compra |
Valor limitante de caixa disponível para aquisição de matéria-prima. |
ListaCompras |
Calcula a necessidade de compra de matéria-prima para reabastecimento do estoque. |
ListaMatOP |
Calcula o volume de cada família de matéria-prima necessária para o plano de produção. |
LucroBruto |
Calcula o lucro bruto por família de produto obtido sobre as receitas de vendas do período. |
LucroBruto Total |
Calcula o lucro bruto total obtido sobre as receitas de vendas do período. |
LucroLiquido |
Calcula o lucro líquido por família de produto obtido sobre as receitas de vendas do período. |
LucroLiquido Total |
Calcula o lucro líquido total obtido sobre as receitas de vendas do período. |
MargContrib Total |
Calcula o valor total de margem de contribuição obtida no período. |
MargContrib TotFamilia |
Calcula o valor total de margem de contribuição por família de produto obtida no período. |
MargContrib Unitaria |
Calcula o valor de margem de contribuição unitária por família de produto. |
Margem EBTIDA |
Indicador de desempenho que calcula o índice EBTIDA obtido sobre a receita de vendas do período. |
Margem Liquida |
Indicador de desempenho que calcula a margem líquida por família obtida sobre a receita de vendas do período. |
MargemLiquida Total |
Indicador de desempenho que calcula a margem líquida total obtida sobre as receitas de vendas. |
Markup |
Calcula o índice de mark up para cálculo do preço de venda sugerido. |
MaterialNec |
Realiza o somatório das necessidades por família de matéria-prima. |
MatPrima Encomenda |
Calcula o volume de matéria-prima necessária que é adquirida por encomenda. |
Montante Emprestimo |
Montante adquirido como empréstimo. |
MpDispOP |
Calcula a disponibilidade de matéria-prima a ser fornecida para produção. |
OPLiberadas |
Calcula o volume de ordens a serem liberadas para produção segundo as restrições de capacidade e de matéria-prima. |
OPLibMat |
Variável que limita o quanto é possível produzir de uma família de produto pelo estoque de matéria-prima disponível. |
OPLibMOB |
Variável que limita o quanto é possível produzir de uma família de produto com as horas de capacidade efetivamente disponíveis. |
PercAloc CpRest |
Calcula a porcentagem de horas planejadas de capacidade do centro restrito por familia de produto. |
PercAtend PlanoEstq |
Indicador de desempenho que calcula o percentual de atendimento de plano de estoque. |
PercAtend PlanoProd |
Indicador de desempenho que calcula o percentual de atendimento de plano de produção. |
PercAtend PlanoVendas |
Indicador de desempenho que calcula o percentual de atendimento de plano de vendas. |
PercMargem Contrib |
Indicador de desempenho que calcula o percentual de margem de contribuição obtido sobre a receita bruta do período, por família de produto. |
PercMargem ContrTotal |
Indicador de desempenho que calcula o percentual de margem de contribuição total obtido sobre a receita bruta do período. |
PercMP PlanoProd |
Calcula a porcentagem de matéria-prima planejada para cada família de produto em relação ao total planejado de cada família de matéria-prima. |
PercTempo |
Calcula o percentual de tempo de ciclo realizado para os produtos que estão em processo de fabricação. |
PercUtil PlanCpRest |
Calcula o percentual de utilização dos centros produtivos. |
PercVendas |
Calcula o percentual de participação de cada família de produto sobre o total de vendas. |
PgtoJuros |
Calcula o valor de juros a ser pago no período para os casos de utilização de empréstimo. |
PlanoEstoque |
Plano de estoque do S&OP por família de produto. |
PlanoEstoque Total |
Realiza o somatório do plano de estoque. |
PlanoProducao |
Calcula o plano de produção de S&OP. |
PlanoProducao Total |
Realiza o somatório do plano de produção. |
PlanoVendas |
Calcula o plano de vendas conforme a distribuição probabilística. |
PlanoVendas Total |
Realiza o somatório do plano de vendas. |
PrazoMedio Pagamento |
Prazo médio de pagamento de títulos a pagar. |
PrazoMedio Recebimento |
Prazo médio de recebimento de títulos a receber. |
PrazoSupr |
Prazo médio de suprimento em dias. |
Preco MedioMP |
Preço médio de compra deduzindo-se os impostos recuperados. |
PrecoVenda |
Preço de venda praticado por unidade vendida de cada família de produto acabado. |
PrecoVenda Sugerido |
Calcula o preço sugerido em função dos custos e do índice de mark up.
|
PrevisaoVendas |
Variável exógena representa graficamente os valores mensais propostos de previsão de vendas. |
Producao Total |
Volume de produção total. |
Produtividade |
Taxa de produtividade de cada centro de trabalho restrito. |
Termo usado no modelo |
Definição |
Provisao IRCSSL |
Percentual p/ provisão I.R. e CSSL. |
Rateio CustosIndiretos |
Calcula o rateio dos custos indiretos. |
Rateio DespesasGerais |
Calcula o rateio das despesas gerais por família de produto. |
ReceitaBruta |
Calcula a receita bruta obtida no período por família de produto. |
ReceitaBruta Total |
Calcula a receita bruta total obtida no período. |
ReceitaLiquida |
Calcula a receita líquida obtida no período por família de produto. |
ReceitaLiquida Total |
Calcula a receita líquida total obtida no período. |
ReservaMP Producao |
Calcula o volume de matéria-prima a ser consumido para ordens liberadas. |
Resultado Operacional |
Calcula o resulta operacional obtido no período por família de produto. |
ResultadoOperacional Total |
Calcula o resulta operacional total obtido no período. |
Tciclo |
Calcula o tempo de ciclo de produção realizado. |
TCicloProd |
Tempo de ciclo de produção para cada família de produto acabado. |
Tempo Amortizacao |
Tempo de amortização da dívida de empréstimo. |
Tempo IncrementoCap |
Tempo de atraso para aumento de capacidade. |
TempoFat |
Variável para tempo de atraso para realização do faturamento. |
TempoProc CentroFam |
Total de horas de capacidade utilizada de cada centro produtivo por família de produto. |
TempoProcTot CentroFam |
Calcula o tempo total de horas planejadas para centro produtivo para realização do plano de produção. |
Tomar Emprestimo |
Variável lógica que ativa ou desativa a aquisição de empréstimo. |
TotalHoras Utilizadas |
Realiza o somatório do total de horas utilizadas da capacidade. |
TotalPlanej CpRest |
Calcula o total de horas planejadas por centro produtivo. |
TotComissoes |
Realiza o somatório das comissões de vendas do período. |
TotCompraR$ |
Calcula o custo total dos materiais planejados para compra. |
TotCpNec PorCpRest |
Calcula o total de capacidade necessária para cada centro produtivo. |
TotCpPadrao |
Realiza o somatório da capacidade padrão de cada centro produtivo. |
TotCustos IndFabVar |
Realiza o somatório dos custos indiretos variáveis. |
TotVendas |
Realiza o somatório dos valores de vendas. |
TotVendas PorFam |
Calcula o valor total das vendas por família de produto. |
txCapacid Aprovada |
Calcula a taxa de capacidade aprovada mediante a restrição do caixa. |
txComiss |
Percentual de comissão sobre vendas. |
txCustoInd Variavel |
Percentual do custo indireto variável sobre o total dos custos diretos (mão de obra direta + matéria-prima). |
txDepreciacao |
Depreciação mensal do ativo destinado à despesa. |
txDepreciacao 2 |
Depreciação mensal do ativo destinado à apropriação dos custos de produção. |
txDespAdm |
Despesas administrativas. Pode ser informada uma média percentual do total das despesas administrativas sobre o faturamento ou o valor planejado mensalmente conforme Budget.
|
txDespComerc |
Despesas com comercialização. Pode ser informada uma média percentual do total das despesas com comercialização sobre o faturamento ou o valor planejado mensalmente conforme Budget.
|
txDespFinan |
Despesas financeiras. Pode ser informada uma média percentual do total das despesas financeiras sobre o faturamento ou o valor planejado mensalmente conforme Budget. |
txImpostos SobreVenda |
Percentual de impostos sobre vendas. |
txInadimplencia |
Percentual de inadimplência. |
txJuros |
Taxa de juros para aquisição de empréstimo. |
txMargem Desejada |
Margem de lucro desejada utilizada para cálculo de preço de venda sugerido. |
txMatPrima Encomenda |
A quantidade por item da lista de materiais que são comprados por encomenda. |
txPercCaixa Capacid |
Percentual do valor em caixa definido para restrição de incremento de capacidade. |
txPercCaixa Compra |
Percentual do valor em caixa definido para restrição de compra de matéria-prima. |
txRelacaoCpRestrita |
Percentual de utilização da capacidade total em relação à utilização total da capacidade do centro restrito, ou seja, é o percentual de utilização da capacidade total quando o recurso crítico estiver com 100% de utilização. |
txVlrHoraExtra |
Percentual de acréscimo no valor da mão de obra para hora extra. |
ValorEstoque |
Calcula o valor total do estoque, considerando produto acabado e matéria-prima. |
ValorTotal MaoObra |
Calcula o valor total de mão de obra disponível no período. |
ValorTotal MOBNec |
Calcula o valor total de mão de obra planejado para atendimento do plano de produção. |
Vendas Total |
Realiza o somatório das quantidades de vendas. |
VlrHoraMedioMO |
Valor hora média da mão de obra direta, incluindo encargos trabalhistas. |